Hix Capital Master
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 137,06
No CDI
R$ 114,38
+37,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 180,33
+80,33% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 180,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +37,06% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +80,33% | +21,71% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +67,59% | +10,88% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início13/03/2018 | +184,19% | +12,94% | +113,42% | +9,23% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −21,61%, de 17/09/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,20%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 63,9 mi e saíram R$ 64,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 479,5 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 419,8 mi.
R$ 419,8 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,6 mi; valores a pagar R$ 16,8 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 420,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 10,82% |
| Orizon On Eb NmBRORVRACNOR0 | 8,77% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 8,24% |
| Oceanpact On NmBROPCTACNOR0 | 7,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,08% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,64% |
| Planoeplano On NmBRPLPLACNOR5 | 5,18% |
| XP Inc. Dr1BRXPBRBDR001 | 4,72% |
| 3tentos On NmBRTTENACNOR0 | 4,42% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 4,34% |
As 10 maiores somam 67,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/12/2024. A classe adotou novo regulamento em 17/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/12/2024, antes do novo regulamento de 17/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/03/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/03/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/03/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,00% ao ano.
- 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,06% ao ano.
- 19/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.767.201/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hix Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2017 e 17/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal