Himalaia Master
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+21,95%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 13/12/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+37,04%
CDI no período
+41,32%
Ibovespa no período
+59,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +37,04%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,95% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início13/12/2023 | +37,04% | +11,76% | +41,32% | +12,98% | +59,80% | +17,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,98%, de 19/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/12/2023
- Volatilidade anual
- 10,60%, desde 13/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,2 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,8 mi.
R$ 28,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,4 mil; valores a pagar R$ 9,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cri / Isin: Brimwlcrina6 / 22/12/2028 / 0876945100010808.769.451/0001-08 | 24,02% |
| Opportunity OAWM58.823.412/0001-01 | 21,41% |
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 11,25% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 9,27% |
| Opportunity OAWM62.076.103/0001-92 | 9,00% |
| SPX Falcon 2 em Ações42.902.399/0001-46 | 8,92% |
| Atmr em Ações30.566.208/0001-33 | 7,50% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 4,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 1,93% |
As 10 maiores somam 99,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 11/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/02/2025Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 29/02/2024Novo gestor: Galapagos Multi Family Office Ltda.
- 28/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,09% ao ano.
- 12/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 11/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HIMALAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.170.507/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2023 e 12/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal