High Yield Master Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,58
No CDI
R$ 114,38
+14,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,66
+50,66% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,58% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,66% | +14,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +92,89% | +14,04% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/01/2018 | +140,95% | +10,64% | +114,90% | +9,19% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,29%, de 05/12/2024 a 09/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,59%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 133,4 mi e saíram R$ 387,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,43 bi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,46 bi.
R$ 976,8 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,0 mil; valores a pagar R$ 8,94 mi; derivativos R$ 270,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,44 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 15,44% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 5,87% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 1,40% |
| DebBRCGOSDBS060 | 1,37% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 1,21% |
| Portoseg S/A - Credito, Financiamen04.862.600/0001-10 | 1,06% |
| DebBRENEVDBS0U7 | 1,01% |
| DebBRPCHSDBS1Q5 | 0,98% |
| DebBREDPYDBS001 | 0,96% |
| DebBRLMTPDBS0E4 | 0,87% |
As 10 maiores somam 30,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,45 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Multimercado High Yield CPCNPJ 28.840.420/0001-03 | R$ 499,0 mi | 34,35% |
| Itaú Private Multimercado Active Fix Plus CPCNPJ 14.097.736/0001-34 | R$ 397,3 mi | 27,35% |
| Itaú Private Multimercado High Yield CPCNPJ 28.840.415/0001-92 | R$ 327,6 mi | 22,55% |
| Itaú Multimercado Active Fix Plus da CPCNPJ 26.262.571/0001-98 | R$ 219,7 mi | 15,12% |
| Itaú Precision Multimercado Distribuidores da CPCNPJ 42.449.356/0001-57 | R$ 9,02 mi | 0,62% |
Itaú Multimercado High Yield CPR$ 499,0 mi
CNPJ 28.840.420/0001-03; 34,35% do patrimônio
Itaú Private Multimercado Active Fix Plus CPR$ 397,3 mi
CNPJ 14.097.736/0001-34; 27,35% do patrimônio
Itaú Private Multimercado High Yield CPR$ 327,6 mi
CNPJ 28.840.415/0001-92; 22,55% do patrimônio
Itaú Multimercado Active Fix Plus da CPR$ 219,7 mi
CNPJ 26.262.571/0001-98; 15,12% do patrimônio
Itaú Precision Multimercado Distribuidores da CPR$ 9,02 mi
CNPJ 42.449.356/0001-57; 0,62% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 07/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 07/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,01% ao ano.
- 22/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.840.203/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/01/2018 e 26/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal