Hermon Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 61.516.344/0001-42
Desde 01/08/2025
A cota variou
−0,16%
CDI no período
+6,02%
De 01/08/2025 a 31/12/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 01/08/2025 a 31/12/2025
A cota variou
−0,16%
CDI no período
+6,02%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 31/12/2025: −0,16%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início01/08/2025 | −0,16% | +6,02% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto, 1 dia de setembro, 1 dia de outubro, 1 dia de novembro e 3 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 742,3 mi e saíram R$ 0,00 desde 01/08/2025, primeiro informe, até janeiro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto, 1 dia de setembro, 1 dia de outubro, 1 dia de novembro, 3 dias de dezembro e 2 dias de janeiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/08/2025 a 24/02/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/02/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/12/2025Fundo cancelado.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 61.516.344/0001-42
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025 e 30/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 31/12/2025