Hematita Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,49
No CDI
R$ 114,38
+11,49% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,84
+38,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,49% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,84% | +11,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +47,97% | +8,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/01/2008 | +339,18% | +8,23% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,89%, de 29/12/2025 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,25%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,27 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 142,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 140,2 mi.
R$ 140,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,2 mil; valores a pagar R$ 51,4 mil; derivativos R$ 9,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 135,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Driller Fund Ltd | 41,95% |
| Pedra Negra MM Multimercado24.977.113/0001-00 | 19,04% |
| Pedra Negra RV em Ações24.977.131/0001-91 | 11,39% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 9,74% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 6,12% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 1,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,76% |
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 1,63% |
| Ubs Seta 2 Multimercado CP25.036.725/0001-60 | 1,56% |
| BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia41.063.364/0001-06 | 0,96% |
As 10 maiores somam 96,00% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/08/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,285% para 0,035% ao ano.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 26/08/2019Novo gestor: JMN Gestão de Investimentos Ltda.
- 03/01/2018Taxa de administração registrada passou de 0,22% para 0,285% ao ano.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/03/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 12/11/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 11/11/2010Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 11/11/2010Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/03/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/02/2008Novo gestor: GPS Planejamento Financeiro Ltda.
- 18/04/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.770.806/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/04/2007 e 27/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal