Hedge Prev Icatu Real Estate Fie Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,06
No CDI
R$ 114,38
+14,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,85
+34,85% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,85% | +10,48% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,70% | +8,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/10/2021 | +53,70% | +8,97% | +81,65% | +12,67% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,88%, de 20/04/2026 a 17/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,3 mil e saíram R$ 64,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,68 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,04 mi.
R$ 8,04 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 1,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,03 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,75% em um único fundo: Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Mult Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master Mult Cred Priv42.495.012/0001-84 | 99,75% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,23% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.494.990/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Hedge Alternative Investments Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2021 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal