Hawker Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 28/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,39
No CDI
R$ 105,07
+28,39% de 28/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,39
+28,39% no período
No CDI
R$ 105,07
Em 13/10/2026: R$ 128,39
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 28/05/2026 | +28,39% | +5,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,55%, de 29/06/2026 a 30/06/2026, desde 28/05/2026
- Volatilidade anual
- 20,66%, desde 28/05/2026
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 13/06/2025 a 27/05/2026: +48,65%; De 30/10/2024 a 12/06/2025: +14,48%; De 19/03/2024 a 29/10/2024: +44,41%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 15,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,17 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,97 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 67,6 mi; valores a pagar R$ 67,7 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 98,82% |
| Fidc Multisetorial Master II11.989.256/0001-90 | 1,17% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/10/2025Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2022Novo gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 09/08/2017Novo gestor: BRZ Investimentos Ltda.
- 04/02/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/04/2013Novo gestor: Riviera Gestora de Recursos Ltda.
- 01/09/2010Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/09/2010Novo gestor: Vitória Asset Management S.A.
- 01/09/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/06/2009Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/06/2009Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/06/2007Novo gestor: Global Capital 2000 Administradora de Recursos Financeiros S.A.
- 07/10/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.362.674/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/10/2003 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal