Hashdex Ethereum Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 53,44
No CDI
R$ 114,38
−46,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 46,56% abaixo da máxima de 13/10/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 160,95
+60,95% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 160,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −46,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +60,95% | +17,19% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/06/2022 | +93,45% | +16,44% | +70,49% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −69,43%, de 22/08/2025 a 25/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 63,08%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/12/2021 a 10/06/2022: −59,13%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,28 mi e saíram R$ 6,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,0 mi de patrimônio, 1.595 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,9 mil; valores a pagar R$ 64,6 mil.
Maiores posições
Investe 99,08% em um único fundo: Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price ETF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price ETF41.907.631/0001-76 | 99,08% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,92% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 30/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 11/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/12/2021, antes do novo regulamento de 11/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HASHDEX ETHEREUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.417.431/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2021 e 11/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal