Hashdex Crypto Long-biased Multimercado LP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+85,00%
CDI no período
+12,61%
De 06/08/2024 a 06/08/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 15/09/2026.
Variação da cota
De 10/11/2022 a 06/08/2025
A cota variou
+224,87%
CDI no período
+37,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/08/2025: +224,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +85,00% | +12,61% | ||
| Desde o início10/11/2022 | +224,87% | +53,78% | +37,80% | +12,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,96%, de 11/03/2024 a 02/10/2024, desde 10/11/2022
- Volatilidade anual
- 30,30%, desde 10/11/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/08/2023 a 06/08/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 06/08/2025: R$ 7,71 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,2 mil; valores a pagar R$ 127,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 9,77% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 9,77% |
As 10 maiores somam 97,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased Multimercado LPCNPJ 47.612.274/0001-03 | R$ 8,36 mi |
Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased Multimercado LPR$ 8,36 mi
CNPJ 47.612.274/0001-03
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/09/2026Primeiro informe diário da LONG BIASED 100 DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 01/08/2025Início da LONG BIASED 100 DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTI LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 01/08/2025Início da LONG BIASED DINÂMICO DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTI LONGO PRAZO RESP LIMIT.
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.612.160/0001-55
- Subclasses, no cadastro
- LONG BIASED 100 DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTI LONGO PRAZO RESP LIMITADA (4YZU21754084586), o público em geral; LONG BIASED DINÂMICO DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTI LONGO PRAZO RESP LIMIT (RMKDV1754082256), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/10/2022 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal