Harpia Value Investing
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,76
No CDI
R$ 114,37
+25,76% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 15/10/2026 está 10,16% abaixo da máxima de 09/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 188,21
+88,21% no período
No CDI
R$ 144,16
No Ibovespa
R$ 176,52
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 188,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,76% | +14,37% | +43,28% | |||
| 3 anos | +88,21% | +23,41% | +44,16% | +12,94% | +76,52% | +20,81% |
| Desde o início25/10/2021 | +104,53% | +15,48% | +81,44% | +12,73% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −35,69%, de 20/02/2026 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 29,18%, desde 13/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,32 mi e saíram R$ 491,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 18,1 mi de patrimônio, 69 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,5 mi.
R$ 14,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 341,0 mil; valores a pagar R$ 24,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 40,32% |
| Simpar On NmBRSIMHACNOR0 | 13,52% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 6,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,61% |
| Anima On NmBRANIMACNOR6 | 4,24% |
| Grupo Sbf On NmBRSBFGACNOR1 | 3,89% |
| Profarma On NmBRPFRMACNOR1 | 3,25% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 3,24% |
| Trisul On NmBRTRISACNOR4 | 2,45% |
| Vulcabras OnBRVULCACNOR2 | 2,38% |
As 10 maiores somam 85,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 28/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/06/2024, antes do novo regulamento de 28/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/10/2026Novo administrador: Nova Futura CTVM Ltda.
- 28/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 28/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,00% ao ano.
- 13/09/2022Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 13/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/09/2022Novo administrador: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HARPIA VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.318.363/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Nova Futura CTVM Ltda.
- Gestor
- Harpia Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/10/2021 e 28/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal