Hamlet Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 144,29
No CDI
R$ 114,38
+44,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 172,33
+72,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 172,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +44,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +72,33% | +19,89% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +45,89% | +7,85% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/03/2005 | +1.029,87% | +11,89% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,14%, de 21/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,95%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,7 mi.
R$ 49,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,9 mil; valores a pagar R$ 14,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 38,46% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 37,59% |
| Atmos BWM de Ações46.386.559/0001-00 | 11,75% |
| TB BWM em Acoes47.812.114/0001-08 | 11,43% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,77% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,10% ao ano.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/10/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2020Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 12/11/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/01/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HAMLET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 73.899.726/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/01/2005 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal