Guilu Simples Selic Renda Fixa
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos.
Desde 07/06/2024
A cota variou
+2,97%
CDI no período
+2,95%
De 07/06/2024 a 19/09/2024. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 07/06/2024 a 19/09/2024
A cota variou
+2,97%
CDI no período
+2,95%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 19/09/2024: +2,97%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início07/06/2024 | +2,97% | +2,95% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 8 dias de julho, 2 dias de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/06/2024 a 19/09/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 19/09/2024: R$ 77,2 mil de patrimônio, 10 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,3 mil.
Fora da soma: valores a pagar R$ 2,52.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 99,99% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 12 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 2 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Quevivi Simples Selic Renda FixaCNPJ 57.247.150/0001-11 | R$ 430,20 |
Quevivi Simples Selic Renda FixaR$ 430,20
CNPJ 57.247.150/0001-11
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/10/2024Início da SUBCLASSE III DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA.
- 01/10/2024Início da SUBCLASSE I DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 04/06/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.372.147/0001-02
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (SG3VT1727814030), o público em geral; SUBCLASSE III DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA (U1HOC1729862067), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2024 e 03/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal