Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,89
No CDI
R$ 114,38
+17,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,55
+41,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,55% | +12,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,11% | +11,34% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/10/2018 | +93,34% | +8,58% | +105,88% | +9,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,70%, de 13/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,08%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 660,0 mil e saíram R$ 339,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 54,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 51,1 mil; valores a pagar R$ 26,6 mil; derivativos R$ 2,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI36.017.273/0001-96 | 19,55% |
| Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv18.719.154/0001-01 | 13,63% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 13,24% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,31% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,92% |
| Itauunibanco60.701.190/0001-04 | 4,28% |
| DebBRIFPTDBS007 | 3,21% |
| DebBRKLBNDBS004 | 2,09% |
As 10 maiores somam 81,78% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,49% ao ano informada em 22/08/2018. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/08/2018, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.565.889/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2017 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal