Groelândia em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+8,96%
CDI no período
+14,71%
De 04/08/2025 a 04/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 05/08/2026.
Variação da cota
De 14/03/2024 a 04/08/2026
A cota variou
+22,54%
CDI no período
+34,25%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 04/08/2026: +22,54%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,96% | +14,71% | ||
| Desde o início14/03/2024 | +22,54% | +8,88% | +34,25% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,57%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 14/03/2024
- Volatilidade anual
- 5,27%, desde 14/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 40 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 05/08/2024 a 04/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 04/08/2026: R$ 140,7 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 142,0 mi.
R$ 142,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 102,4 mil; valores a pagar R$ 55,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 138,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 6,47% |
| DebBRCHSFDBS017 | 3,30% |
| DebBRSUZBDBS0A3 | 3,04% |
| DebBRXPPODBS006 | 2,83% |
| DebBRENTVDBS016 | 2,74% |
| DebBRCESEDBS033 | 2,72% |
| DebBREGIEDBS0C1 | 2,69% |
| DebBRCESPDBS2B8 | 2,50% |
| DebBRCGOSDBS045 | 2,33% |
| DebBRMRSADBS0I7 | 2,30% |
As 10 maiores somam 30,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/08/2026Início da SUBCLASSE I - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.
- 05/08/2026Início da SUBCLASSE II - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.
- 15/10/2025Novo gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- 29/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.259.535/0001-85
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (AMQRI1785938635), investidores profissionais; SUBCLASSE II - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (JDPBT1785938856), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/09/2023 e 29/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal