Grif Liquidez Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 06/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 113,31
No CDI
R$ 113,25
+13,31% de 06/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,31
+13,31% no período
No CDI
R$ 113,25
Em 13/10/2026: R$ 113,31
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início06/11/2025 | +13,31% | +13,25% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 06/11/2025.
- Volatilidade anual
- 0,07%, desde 06/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,2 mi e saíram R$ 15,4 mi desde 06/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,6 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,2 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 37,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 23,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 10,85% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 8,17% |
| Banco Pine S/A62.144.175/0001-20 | 3,54% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 2,50% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,37% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,31% |
| DebBRELTNDBS0A4 | 1,92% |
| DebBRVIXLDBS054 | 1,89% |
As 10 maiores somam 94,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 24,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Grif Strategy FimCNPJ 31.551.389/0001-97 | R$ 2,59 mi | 10,47% |
| Alto Ouro MultimercadoCNPJ 40.575.978/0001-04 | R$ 1,45 mi | 5,88% |
| Grif Opportunities Multimercado CPCNPJ 48.005.014/0001-24 | R$ 27,6 mil | 0,11% |
Grif Strategy FimR$ 2,59 mi
CNPJ 31.551.389/0001-97; 10,47% do patrimônio
Alto Ouro MultimercadoR$ 1,45 mi
CNPJ 40.575.978/0001-04; 5,88% do patrimônio
Grif Opportunities Multimercado CPR$ 27,6 mil
CNPJ 48.005.014/0001-24; 0,11% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.278.825/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Grif Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2025 e 20/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal