Green Park Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,19
No CDI
R$ 114,44
+10,19% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,00
+28,00% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 128,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,19% | +14,44% | ||
| 3 anos | +28,00% | +8,57% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +21,47% | +3,96% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início11/09/2017 | +59,80% | +5,30% | +120,81% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,90%, de 27/12/2024 a 03/07/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,19%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 51,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,21 mi; valores a pagar R$ 3,16 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3pragclm - Pragma Fund Spc Cl M - Peclm0002021 - Prag - 214837,189699 | 28,14% |
| 3pradspc - Pragma Diversif Cl C - Dvclc0002019 - Prag - 543,623444 | 11,41% |
| 3prequ_i - Priv Equit Segr Cl I - Pecli0002019 - Jpmorgan - 32696,17547 | 8,18% |
| 3praglra - Pragma P Eq Lra 2021 - Pecll0002021 - Jpmorgan - 62036,166864 | 5,96% |
| 3prequ_e - Priv Equit Segr Cl e - Pecle0002017 - Jpmorgan - 11141,917238 | 5,72% |
| 3pragclg - Pragma Fund Spc Cl G - Peclg0002018 - Prag - 22273,140448 | 4,07% |
| 3prequ_d - Priv Equit Segr Cl D - Pecld0002015 - Jpmorgan - 15644,265344 | 3,78% |
| 3fxd0816 - Pragma Fixed In Cl B - Ficlb0002016 - Jpmorgan - 274,02097 | 3,67% |
| Austral LT Multiestratégia Fip33.360.443/0001-42 | 3,45% |
| Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia Is37.720.244/0001-59 | 2,92% |
As 10 maiores somam 77,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 21/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/11/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/09/2021, antes do novo regulamento de 23/11/2023; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 21/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,05% ao ano.
- 17/09/2021Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 17/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2017Novo gestor: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- 25/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.862.085/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2016 e 23/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal