Green Lake Capital
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−9,64%
CDI no período
+14,53%
De 16/09/2025 a 16/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 24/03/2025 a 16/09/2026
A cota variou
−27,56%
CDI no período
+22,37%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 16/09/2026: −27,56%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | −9,64% | +14,53% |
| Desde 24/03/2025 | −27,56% | +22,37% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 1 dia de outubro, 1 dia de dezembro, 22 dias de março, 20 dias de abril, 20 dias de maio, 21 dias de junho, 23 dias de julho e 20 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/03/2025 a 21/03/2025: −0,05%; De 07/08/2024 a 07/03/2025: −0,55%; De 21/11/2023 a 06/08/2024: −1,16%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 129 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/09/2024 a 16/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/09/2026: R$ 8,07 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 110,01; valores a pagar R$ 11,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Strivo XR.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strivo XR44.195.177/0001-66 | 99,99% |
| Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.628.101/0001-80 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/09/2026Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/12/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 12/12/2023Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/12/2023Novo auditor: Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s.
- 17/05/2022Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 22/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GREEN LAKE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.195.941/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/11/2021 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal