Graciosa Golf Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,41
No CDI
R$ 114,44
+17,41% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,47
+46,47% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 146,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,41% | +14,44% | ||
| 3 anos | +46,47% | +13,56% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +73,93% | +11,70% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início29/05/2015 | +207,18% | +10,38% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,00%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,47%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,68 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 184,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 176,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,7 mil; valores a pagar R$ 47,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 23,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 22,48% |
| Genoa Capital Radar A da Multimercado37.052.449/0001-03 | 6,95% |
| Absolute Vertex Multimercado21.470.989/0001-77 | 6,16% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 5,25% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 4,91% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 4,54% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 3,76% |
| Itaú Vértice Janeiro Multimercado da52.187.039/0001-63 | 3,60% |
| Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado40.635.100/0001-09 | 3,30% |
As 10 maiores somam 84,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 172,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs The Hole In One Multimercado CPCNPJ 18.021.286/0001-57 | R$ 172,8 mi | 100,00% |
Ubs The Hole In One Multimercado CPR$ 172,8 mi
CNPJ 18.021.286/0001-57; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 16/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,04% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 23/11/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 23/11/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 23/11/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 04/04/2022Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,40% ao ano.
- 12/02/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 1,50% ao ano.
- 09/02/2021Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 09/02/2021Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 09/02/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,20% ao ano.
- 01/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,15% ao ano.
- 29/05/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.021.216/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2013 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal