GR Ultimate Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 27/05/2025
R$ 0,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 27/05/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
−R$ 6,53 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Sem informe em 1 dia de abril.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 27/05/2025 | 1 | um dia |
| salto de −92,28% entre 26/05/2025 e 27/05/2025, sem evento verificado | ||
| 26/05/2025 | 1 | um dia |
| salto de −47,99% entre 23/05/2025 e 26/05/2025, sem evento verificado | ||
| 23/05/2025 | 1 | um dia |
| salto de −32,43% entre 22/05/2025 e 23/05/2025, sem evento verificado | ||
| 22/05/2025 | 1 | um dia |
| salto de −24,49% entre 21/05/2025 e 22/05/2025, sem evento verificado | ||
| 02/05/2025 a 21/05/2025 | 14 | −75,77% |
| cota inválida em 02/05/2025 | ||
| 13/05/2024 a 30/04/2025 | 241 | −93,17% |
| salto de −28,96% entre 10/05/2024 e 13/05/2024, sem evento verificado | ||
| 06/07/2023 a 10/05/2024 | 212 | −34,41% |
| salto de −82,00% entre 05/07/2023 e 06/07/2023, sem evento verificado | ||
| 16/11/2022 a 05/07/2023 | 159 | +45,23% |
| cota inválida em 16/11/2022 | ||
| 03/11/2022 a 14/11/2022 | 8 | +5,14% |
| cota inválida em 03/11/2022 | ||
| 13/10/2022 a 01/11/2022 | 14 | +2,59% |
| cota inválida em 13/10/2022 | ||
| 08/09/2022 a 11/10/2022 | 24 | +3,65% |
| cota inválida em 08/09/2022 | ||
| 24/08/2022 a 06/09/2022 | 10 | +1,61% |
| salto de −42,39% entre 23/08/2022 e 24/08/2022, sem evento verificado | ||
| 25/01/2022 a 23/08/2022 | 146 | +33,24% |
| cota inválida em 25/01/2022 | ||
| 04/06/2021 a 21/01/2022 | 155 | +13,67% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 6,66 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 689,6 mil.
Fora da soma: valores a pagar R$ 5,84 mi.
Maiores posições
Investe 99,97% em um único fundo: TF II Multimercado CP IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TF II Multimercado CP IE25.333.509/0001-87 | 99,97% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/06/2023O fundo entrou em liquidação.
- 31/07/2022Novo auditor: Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s.
- 25/05/2021Novo gestor: Florida Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
- 25/05/2021Novo custodiante: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- 22/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.362.209/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Gestor
- Florida Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/03/2016 e 30/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 30/06/2023