GP RV Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,66
No CDI
R$ 114,38
+5,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 10,28% abaixo da máxima de 22/06/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,20
+42,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,20% | +12,45% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,80% | +11,04% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/08/2014 | +204,33% | +9,56% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,47%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,74%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,0 mi.
R$ 32,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 12,8 mil; derivativos R$ 164,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 52,11% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 16,27% |
| Ubs Inflation 2030 Multimercado CP32.709.939/0001-16 | 7,82% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,10% |
| Ecosecuritizado10.753.164/0001-43 | 3,24% |
| Cvc Brasil On NmBRCVCBACNOR1 | 2,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 2,80% |
| Yduqs Part On NmBRYDUQACNOR3 | 1,86% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 1,80% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 1,63% |
As 10 maiores somam 94,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/07/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 02/07/2021Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 02/07/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 02/07/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/11/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/05/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.403.315/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/05/2014 e 16/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal