Goliath Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 24/02/2026
A cota variou
−24,46%
CDI no período
+8,67%
De 24/02/2026 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 24/02/2026 a 08/10/2026
A cota variou
−24,46%
CDI no período
+8,67%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: −24,46%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 24/02/2026 | −24,46% | +8,67% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de março, 2 dias de abril, 3 dias de maio, 4 dias de junho, 16 dias de julho, 3 dias de agosto, 13 dias de setembro e 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/03/2020 a 23/02/2026: +104,97%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 42 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 152,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 163,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,4 mil; valores a pagar R$ 5,0 mil.
Maiores posições
Investe 94,92% em um único fundo: Ágis Fidc NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ágis Fidc NP35.689.601/0001-38 | 94,92% |
| Usecorp Catálise Segmento Comercial de Fidc52.997.828/0001-60 | 5,08% |
| Catálise em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Selic60.587.009/0001-72 | menos de 0,01% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 19/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 14/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/05/2024Novo administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 14/05/2024Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 14/05/2024Novo auditor: Nix Auditores Independentes.
- 01/07/2023Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 18/03/2020Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 28/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GOLIATH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.755.861/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/11/2019 e 14/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal