Gold Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−38,35%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 38,59% abaixo da máxima de 03/11/2025.
Variação da cota
De 22/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−52,02%
CDI no período
+20,90%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −52,02%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −38,35% | +14,38% | ||
| Desde 22/05/2025 | −52,02% | −40,97% | +20,90% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −52,02%, de 22/05/2025 a 13/10/2026, desde 22/05/2025
- Volatilidade anual
- 20,66%, desde 22/05/2025
A cota tem 14 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 14/02/2025 a 21/05/2025: −36,24%; De 19/12/2024 a 13/02/2025: +29,47%; De 28/10/2022 a 18/12/2024: −45,45%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 500,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,17 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,06 mi.
R$ 1,06 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 11,8 mil; derivativos R$ 2,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 934,9 mil: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 99,04% |
| Disponibilidade | 0,96% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,33% ao ano informada em 20/01/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/10/2024Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 28/12/2023Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 14/07/2023Novo administrador: Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
- 03/03/2023Novo gestor: High Asset Management Ltda.
- 26/10/2021Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 25/10/2021Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 20/01/2021Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,33% ao ano.
- 19/01/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/01/2021Novo administrador: Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
- 18/01/2021Novo gestor: High Gestão e Investimentos Ltda.
- 18/01/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/01/2021Novo auditor: Russell Bedford GM Auditores Independentes S/s.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 1,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/01/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 30/01/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/09/2015Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 31/08/2015Novo gestor: TG Core Asset Ltda.
- 31/08/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 19/08/2015Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,35% ao ano.
- 14/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 19/11/2012Novo gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 14/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.342.497/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
- Gestor
- High Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/06/2012 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal