GM Singapore
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 13/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,41
No CDI
R$ 103,31
+8,41% de 13/07/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/07/2026 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,41
+8,41% no período
No CDI
R$ 103,31
Em 09/10/2026: R$ 108,41
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 13/07/2026 | +8,41% | +3,31% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 23/07/2026 a 24/07/2026, desde 13/07/2026
- Volatilidade anual
- 4,48%, desde 13/07/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 10/07/2026: um dia; De 07/07/2026 a 09/07/2026: −0,49%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 55,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 07/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/07/2026 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 63,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,7 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 3,8 mil.
Maiores posições
Investe 96,38% em um único fundo: GM Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| GM Fidc53.959.749/0001-27 | 96,38% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 3,62% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Novo gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- 18/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.831.923/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2026 e 18/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal