Global Participações Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,50
No CDI
R$ 114,38
+17,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 41,7 mi a mais do que entraram, 69% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,11
+45,11% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,11% | +13,21% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +51,00% | +8,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/06/2016 | +117,92% | +7,82% | +156,02% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,77%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,25%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 41,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,3 mi.
R$ 159,5 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; valores a pagar R$ 11,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 29,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 12,48% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 6,37% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 5,13% |
| DebBRIFPTDBS007 | 4,69% |
| Vic Quadra ML II Multimercado42.831.281/0001-74 | 3,65% |
| Absolute Pace A em Ações46.098.790/0001-90 | 3,51% |
| Itaú Vértice Janeiro Onze Multimercado55.134.844/0001-17 | 3,29% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 3,28% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 3,20% |
As 10 maiores somam 75,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 13/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/02/2023, antes do novo regulamento de 20/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/01/2026Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 26/01/2026Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/02/2023Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,35% ao ano.
- 01/02/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,33% ao ano.
- 17/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,38% ao ano.
- 15/02/2022Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/02/2022Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 15/02/2022Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 15/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/03/2016Novo gestor: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- 01/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GLOBAL PARTICIPAÇÕES FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.884.678/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2015 e 20/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal