Gin&fred Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,29
No CDI
R$ 114,38
+14,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,50
+39,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,50% | +11,73% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +33,51% | +5,95% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 31/10/2018 | +47,03% | +4,97% | +105,12% | +9,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,45%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,13%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/08/2017 a 30/10/2018: +7,31%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 982,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,1 mi.
R$ 13,1 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Xpa Vertice Crédito Fim CP30.338.831/0001-39 | 16,85% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 9,09% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 7,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,66% |
| Bcosantander(brasil)sa90.400.888/0001-42 | 5,17% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,42% |
| DebBRPASSDBS041 | 3,12% |
| Bancovotorantims.a.59.588.111/0001-03 | 3,12% |
| DebBRTFLEDBS0K3 | 3,05% |
| Itauunibanco60.701.190/0001-04 | 3,00% |
As 10 maiores somam 62,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 04/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 04/04/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 04/04/2024Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 04/04/2024Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 04/04/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 04/04/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,00% ao ano.
- 14/01/2019Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 14/01/2019Novo gestor: BTGP WM 3 Ltda.
- 14/01/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 25/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.861.544/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2016 e 04/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal