Giant Zarathustra Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,34
No CDI
R$ 114,38
+3,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 296,4 mi a mais do que entraram, 65% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,27
+9,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 109,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,34% | +14,38% | ||
| 3 anos | +9,27% | +3,00% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,59% | +6,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 18/05/2017 | +171,28% | +11,20% | +127,62% | +9,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,87%, de 01/07/2024 a 09/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,65%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/09/2016 a 17/05/2017: +27,90%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 29,9 mi e saíram R$ 326,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 165,3 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 263,0 mi.
R$ 263,0 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,93 mi; valores a pagar R$ 95,3 mi; derivativos R$ 414,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 324,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 32,48% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 14,53% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 4,75% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 1,38% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 1,35% |
| Mills On NmBRMILSACNOR2 | 1,30% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 1,13% |
| Bradsaude On NmBRSAUDACNOR9 | 1,12% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 1,09% |
As 10 maiores somam 66,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 197,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Giant Zarathustra Advisory MultimercadoCNPJ 35.940.266/0001-07 | R$ 76,9 mi | 38,94% |
| Giant Zarathustra MultimercadoCNPJ 11.052.478/0001-81 | R$ 41,4 mi | 20,98% |
| Giant Zarathustra II em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoCNPJ 26.525.548/0001-49 | R$ 36,4 mi | 18,43% |
| Giant Darius Advisory MultimercadoCNPJ 41.075.713/0001-00 | R$ 14,8 mi | 7,51% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 37.355.272/0001-14 | R$ 11,5 mi | 5,85% |
| Giant Zarathustra Red MultimercadoCNPJ 40.634.794/0001-60 | R$ 5,07 mi | 2,57% |
| Giant Darius MultimercadoCNPJ 31.440.882/0001-30 | R$ 3,09 mi | 1,57% |
| Giant Darius A MultimercadoCNPJ 37.355.327/0001-96 | R$ 2,23 mi | 1,13% |
Giant Zarathustra Advisory MultimercadoR$ 76,9 mi
CNPJ 35.940.266/0001-07; 38,94% do patrimônio
Giant Zarathustra MultimercadoR$ 41,4 mi
CNPJ 11.052.478/0001-81; 20,98% do patrimônio
Giant Zarathustra II em Cotas de Fundos de Invest MultimercadoR$ 36,4 mi
CNPJ 26.525.548/0001-49; 18,43% do patrimônio
Giant Darius Advisory MultimercadoR$ 14,8 mi
CNPJ 41.075.713/0001-00; 7,51% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 11,5 mi
CNPJ 37.355.272/0001-14; 5,85% do patrimônio
Giant Zarathustra Red MultimercadoR$ 5,07 mi
CNPJ 40.634.794/0001-60; 2,57% do patrimônio
Giant Darius MultimercadoR$ 3,09 mi
CNPJ 31.440.882/0001-30; 1,57% do patrimônio
Giant Darius A MultimercadoR$ 2,23 mi
CNPJ 37.355.327/0001-96; 1,13% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/06/2026Novo gestor: Giant Steps Capital Investimentos.
- 24/10/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 5,00% ao ano.
- 15/09/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.099.965/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Giant Steps Capital Investimentos
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/09/2016 e 17/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal