GHT4 Senta Pua em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 28/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,10
No CDI
R$ 106,26
+8,10% de 28/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,10
+8,10% no período
No CDI
R$ 106,26
Em 13/10/2026: R$ 108,10
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início28/04/2026 | +8,10% | +6,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,71%, de 11/09/2026 a 01/10/2026, desde 28/04/2026
- Volatilidade anual
- 3,61%, desde 28/04/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 33,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 28/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 35,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,9 mi.
R$ 26,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 25,2 mil; derivativos R$ 4,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 51,85% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 7,51% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 6,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 6,02% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 5,99% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,43% |
| DebBRRDORDBS0Q6 | 2,99% |
| DebBRCERTDBS009 | 1,73% |
| DebBRAALMDBS017 | 1,56% |
| DebBRHARGDBS003 | 1,56% |
As 10 maiores somam 89,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,22% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 04/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/04/2026Novo gestor: GHT4 Wealth Management Ltda.
- 02/04/2026Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 14/01/2026Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.477.917/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- GHT4 Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2025 e 14/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal