GGR Institucional Renda Fixa Ima-b 5
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,59
No CDI
R$ 114,38
+4,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,26
+5,26% no período
No CDI
R$ 127,75
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 105,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,59% | +14,38% | ||
| Desde 06/12/2024 | +5,26% | +2,81% | +27,75% | +14,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,85%, de 18/12/2024 a 22/05/2025, desde 06/12/2024
- Volatilidade anual
- 1,09%, desde 06/12/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/05/2022 a 05/12/2024: −28,80%; De 02/07/2015 a 19/05/2022: +53,94%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,50 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,10 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,66 mi; valores a pagar R$ 3,26 mi.
Maiores posições
Investe 99,52% em um único fundo: Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 99,52% |
| Disponibilidades | 0,48% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 06/09/2016. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/09/2016, antes do novo regulamento de 10/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 27/08/2024Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/12/2022Novo gestor: Graphen Investimentos Ltda.
- 04/05/2022O fundo entrou em liquidação.
- 13/05/2019Novo gestor: Compostela Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 01/09/2016Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/09/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/09/2016Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 16/05/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B 5
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.468.531/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Graphen Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/05/2014 e 10/06/2024
- Situação
- Em Liquidação desde 04/05/2022