Genus Galicia e Valentia Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.965.977/0001-19
Em 12 meses
A cota variou
+4,71%
CDI no período
+14,65%
De 25/08/2025 a 25/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 25/08/2023 a 25/08/2026
A cota variou
+26,30%
CDI no período
+43,87%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/08/2026: +26,30%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,71% | +14,65% | ||
| 3 anos | +26,30% | +8,09% | +43,87% | +12,89% |
| Desde o início14/06/2022 | +43,89% | +9,06% | +67,56% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,91%, de 14/08/2026 a 25/08/2026, desde 25/08/2023
- Volatilidade anual
- 4,56%, desde 25/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 46,0 mi e saíram R$ 57,5 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 25/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 136,1 mi.
R$ 136,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 68,8 mil; valores a pagar R$ 65,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 134,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 63,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 18,92% |
| WHG Precatórios II de Resp Ilimit Fim CP LP57.118.122/0001-02 | 11,84% |
| Whg Prl Dvr Natls SP | 5,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,13% |
| Ubs Lexington Secondaries de Fifrf Referenciado DI31.666.614/0001-30 | 0,10% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/08/2026Fundo cancelado.
- 09/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/06/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.965.977/0001-19
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2022 e 09/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 25/08/2026