Genova Fim CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 13/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 96,69
No CDI
R$ 110,47
−3,31% de 13/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 96,69
−3,31% no período
No CDI
R$ 110,47
Em 13/10/2026: R$ 96,69
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 13/01/2026 | −3,31% | +10,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,57%, de 23/01/2026 a 13/10/2026, desde 13/01/2026
- Volatilidade anual
- 1,53%, desde 13/01/2026; 185 de 187 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 12/01/2026: um dia; De 07/11/2025 a 09/01/2026: +1,38%; Em 06/11/2025: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 90,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi.
R$ 12,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 634,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,71% em um único fundo: Mam Tokyo Firf CP LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mam Tokyo Firf CP LP41.046.175/0001-17 | 98,71% |
| Mam Munique Firf CP LP IE46.655.078/0001-45 | 1,27% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/12/2021Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOVA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.576.012/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/08/2021 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal