Genova Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,77%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 16/06/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+17,86%
CDI no período
+19,79%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +17,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,77% | +14,38% | ||
| Desde 16/06/2025 | +17,86% | +13,20% | +19,79% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,26%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 16/06/2025
- Volatilidade anual
- 2,95%, desde 16/06/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/04/2024 a 13/06/2025: +8,39%; De 03/03/2010 a 08/04/2024: +84,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 538,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 30,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Xpa Multimercado Multimercado CP27.546.601/0001-50 | 12,79% |
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP44.814.874/0001-58 | 11,47% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 11,27% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 10,80% |
| Xpa Vertice Crédito Fim CP30.338.831/0001-39 | 10,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,43% |
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 3,73% |
| Xpa RV de Ações28.767.181/0001-03 | 3,08% |
As 10 maiores somam 80,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 20/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 03/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/10/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 20/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,00% ao ano.
- 14/10/2019Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 14/10/2019Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 14/10/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 14/10/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/09/2017Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 0,02% ao ano.
- 28/09/2017Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 28/09/2017Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 28/09/2017Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 01/01/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/02/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.424.324/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2010 e 03/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal