Genoa Capital Sagres Prev Fife Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,83
No CDI
R$ 108,60
+5,83% de 27/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,83
+5,83% no período
No CDI
R$ 108,60
Em 13/10/2026: R$ 105,83
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/02/2026 | +5,83% | +8,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,12%, de 02/03/2026 a 24/03/2026, desde 27/02/2026
- Volatilidade anual
- 6,50%, desde 27/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 170,8 mi e saíram R$ 1,38 mi desde 27/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 179,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,7 mi.
R$ 175,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,9 mil; valores a pagar R$ 10,0 mil; derivativos R$ 597,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 160,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Genoa Capital Global Access Sagres Multimercado64.335.642/0001-24 | 25,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 23,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 19,32% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 19,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,61% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 4,95% |
| Disponibilidades | 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.183.870/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/12/2025 e 29/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal