Genoa Capital Sagres Prev Fife B Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 04/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,31
No CDI
R$ 106,09
+7,31% de 04/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 04/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,31
+7,31% no período
No CDI
R$ 106,09
Em 13/10/2026: R$ 107,31
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início04/05/2026 | +7,31% | +6,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,38%, de 15/05/2026 a 05/06/2026, desde 04/05/2026
- Volatilidade anual
- 3,31%, desde 04/05/2026; 108 de 113 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 8,40 mi e saíram R$ 224,8 mil desde 04/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,74 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,64 mi.
R$ 8,64 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 27,5 mil; derivativos R$ 29,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,48 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 29,68% |
| Genoa Capital Global Access Sagres Multimercado64.335.642/0001-24 | 24,84% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 23,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 19,18% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 2,89% |
| Disponibilidades | 0,13% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,08 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Multimercado Resp LimCNPJ 44.459.233/0001-22 | R$ 8,08 mi | 99,99% |
Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Multimercado Resp LimR$ 8,08 mi
CNPJ 44.459.233/0001-22; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 18/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 18/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.928.086/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/03/2026 e 26/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal