Genoa Capital Polaris Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,15
No CDI
R$ 114,38
+17,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 615,5 mi a mais do que saíram, 996% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/09/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,43
+17,43% no período
No CDI
R$ 114,94
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,15% | +14,38% | ||
| Desde o início30/09/2025 | +17,43% | +16,79% | +14,94% | +14,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,86%, de 26/02/2026 a 05/06/2026, desde 30/09/2025
- Volatilidade anual
- 11,48%, desde 30/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 683,5 mi e saíram R$ 68,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/09/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 732,2 mi de patrimônio, 45 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 712,4 mi.
R$ 366,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 1,60 mi; derivativos R$ 4,87 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 604,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3smvgeng - Smv SP Genoa Global - Kyg3848e1281 - Alpha - 245425,389779 | 49,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 13,59% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 11,32% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 10,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,76% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 4,91% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 44 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 671,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Master Orion Multimercado CP IECNPJ 42.754.331/0001-67 | R$ 223,9 mi | 33,37% |
| Itaú Solutions Vega Master MultimercadoCNPJ 57.748.037/0001-10 | R$ 95,2 mi | 14,19% |
| Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoCNPJ 57.645.110/0001-28 | R$ 50,1 mi | 7,47% |
| TMM de Classes de Investimento Multimercado CPCNPJ 42.847.963/0001-75 | R$ 42,5 mi | 6,33% |
| Sagres L MultimercadoCNPJ 52.915.520/0001-28 | R$ 32,2 mi | 4,79% |
| Fratelli 2 MultimercadoCNPJ 62.506.437/0001-59 | R$ 18,2 mi | 2,71% |
| Godzila 4 MultimercadoCNPJ 62.891.816/0001-00 | R$ 15,0 mi | 2,24% |
| Tivio Top Gestor Insight Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 32.471.535/0001-37 | R$ 11,5 mi | 1,72% |
| Itaú Indiana Multimercado CPCNPJ 42.717.935/0001-33 | R$ 10,5 mi | 1,57% |
| BRP MultimercadoCNPJ 55.044.642/0001-84 | R$ 9,52 mi | 1,42% |
Master Orion Multimercado CP IER$ 223,9 mi
CNPJ 42.754.331/0001-67; 33,37% do patrimônio
Itaú Solutions Vega Master MultimercadoR$ 95,2 mi
CNPJ 57.748.037/0001-10; 14,19% do patrimônio
Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoR$ 50,1 mi
CNPJ 57.645.110/0001-28; 7,47% do patrimônio
TMM de Classes de Investimento Multimercado CPR$ 42,5 mi
CNPJ 42.847.963/0001-75; 6,33% do patrimônio
Sagres L MultimercadoR$ 32,2 mi
CNPJ 52.915.520/0001-28; 4,79% do patrimônio
Fratelli 2 MultimercadoR$ 18,2 mi
CNPJ 62.506.437/0001-59; 2,71% do patrimônio
Godzila 4 MultimercadoR$ 15,0 mi
CNPJ 62.891.816/0001-00; 2,24% do patrimônio
Tivio Top Gestor Insight Classe de Investimento MultimercadoR$ 11,5 mi
CNPJ 32.471.535/0001-37; 1,72% do patrimônio
Itaú Indiana Multimercado CPR$ 10,5 mi
CNPJ 42.717.935/0001-33; 1,57% do patrimônio
BRP MultimercadoR$ 9,52 mi
CNPJ 55.044.642/0001-84; 1,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 12/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2026Início da SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 25/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/09/2025Início da SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 25/09/2025Início da SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 24/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.892.080/0001-94
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (XUZO41775679309), investidores qualificados; SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TFPZQ1758827392), investidores qualificados; SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (JWPPF1758828253), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/09/2025 e 25/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal