Genoa Capital Coast Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 28/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 116,01
No CDI
R$ 112,31
+16,01% de 28/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Nova subclasse em 01/10/2026.
Variação da cota
De 28/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,01
+16,01% no período
No CDI
R$ 112,31
Em 13/10/2026: R$ 116,01
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início28/11/2025 | +16,01% | +12,31% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,86%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 28/11/2025
- Volatilidade anual
- 8,90%, desde 28/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,19 bi e saíram R$ 192,4 mi desde 28/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 28/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 2,31 bi de patrimônio, 242 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,97 bi.
R$ 2,01 bi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 133,9 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 292,3 mi; valores a pagar R$ 1,03 bi; derivativos R$ 138,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,00 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3geloran - Genoa Cap Fund Loran - Kyg3838e1044 - Btgp - 1493643,055365 | 26,96% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 20,81% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,97% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2028BRSTNCLTN8M2 | 3,29% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 2,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 2,56% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 2,55% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 2,21% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 1,75% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,46% |
As 10 maiores somam 71,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 218 |
| Contas de distribuidores | 0,0% | 21 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,12 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Multi Hedge Fund 30 MultimercadoCNPJ 07.967.589/0001-40 | R$ 189,4 mi | 8,94% |
| Crociata MultimercadoCNPJ 13.918.306/0001-73 | R$ 155,5 mi | 7,34% |
| Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoCNPJ 57.645.110/0001-28 | R$ 97,9 mi | 4,62% |
| Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPCNPJ 35.670.344/0001-92 | R$ 93,3 mi | 4,41% |
| Itaú Seleção Multifundos Plus MultimercadoCNPJ 17.329.627/0001-93 | R$ 83,6 mi | 3,95% |
| Godzila 4 MultimercadoCNPJ 62.891.816/0001-00 | R$ 82,3 mi | 3,89% |
| Monte Azul Alocação Multimercados MultimercadoCNPJ 44.062.801/0001-57 | R$ 32,6 mi | 1,54% |
| Milenium MultimercadoCNPJ 14.237.063/0001-70 | R$ 31,4 mi | 1,48% |
| Tequesta 804 RV MultimercadoCNPJ 62.145.015/0001-03 | R$ 31,1 mi | 1,47% |
| Private Orion II MultimercadoCNPJ 64.053.288/0001-45 | R$ 22,7 mi | 1,07% |
Itaú Multi Hedge Fund 30 MultimercadoR$ 189,4 mi
CNPJ 07.967.589/0001-40; 8,94% do patrimônio
Crociata MultimercadoR$ 155,5 mi
CNPJ 13.918.306/0001-73; 7,34% do patrimônio
Master Itaú Solutions Rígel MultimercadoR$ 97,9 mi
CNPJ 57.645.110/0001-28; 4,62% do patrimônio
Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPR$ 93,3 mi
CNPJ 35.670.344/0001-92; 4,41% do patrimônio
Itaú Seleção Multifundos Plus MultimercadoR$ 83,6 mi
CNPJ 17.329.627/0001-93; 3,95% do patrimônio
Godzila 4 MultimercadoR$ 82,3 mi
CNPJ 62.891.816/0001-00; 3,89% do patrimônio
Monte Azul Alocação Multimercados MultimercadoR$ 32,6 mi
CNPJ 44.062.801/0001-57; 1,54% do patrimônio
Milenium MultimercadoR$ 31,4 mi
CNPJ 14.237.063/0001-70; 1,48% do patrimônio
Tequesta 804 RV MultimercadoR$ 31,1 mi
CNPJ 62.145.015/0001-03; 1,47% do patrimônio
Private Orion II MultimercadoR$ 22,7 mi
CNPJ 64.053.288/0001-45; 1,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE W DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 07/08/2026Início da SUBCLASSE W DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 07/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE UBS GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 08/04/2026Início da SUBCLASSE UBS GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 08/04/2026Início da SUBCLASSE WHG GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 26/01/2026Início da SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 13/11/2025Início da SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 12/11/2025Constituição do fundo.
- 12/11/2025Início da SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.641.364/0001-70
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (COW2R1769456285), investidores qualificados; SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (GPLPX1762977791), investidores qualificados; SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (XHRL71763067566), investidores qualificados; SUBCLASSE UBS GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (3FD0D1775678941), investidores qualificados; SUBCLASSE W DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (25XQ71786110566), o público em geral; SUBCLASSE WHG GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (1XBCE1775678399), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/11/2025 e 12/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal