Genoa Capital Arpa Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,24
No CDI
R$ 114,38
+24,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 219,32
+119,32% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 219,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,24% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +119,32% | +29,92% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início27/09/2023 | +120,29% | +29,62% | +44,76% | +12,92% | +80,96% | +21,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,94%, de 20/02/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,85%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 92,8 mi e saíram R$ 122,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 244,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 234,4 mi.
R$ 234,4 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,1 mi; valores a pagar R$ 32,3 mi; derivativos R$ 5,73 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 232,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3gevblsp - Genoa Gl Fund Vlb SP - Kyg3848e1109 - Citco - 19953,052813 | 21,32% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 20,57% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 11,40% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,13% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 3,67% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,48% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,34% |
| Embraer On NmBREMBJACNOR1 | 3,11% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 2,98% |
| Rede D Or On NmBRRDORACNOR8 | 2,94% |
As 10 maiores somam 77,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 10/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 09/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/10/2023, antes do novo regulamento de 09/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/01/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.247.208/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/09/2023 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal