Genius Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,25
No CDI
R$ 114,38
+14,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,62
+36,62% no período
No CDI
R$ 137,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,25% | +14,38% | ||
| Desde o início27/03/2024 | +36,62% | +13,04% | +37,09% | +13,19% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 06/06/2024 a 07/06/2024, desde 27/03/2024
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 27/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,18 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 195,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 196,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,7 mil; valores a pagar R$ 28,9 mil; derivativos R$ 1,59 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 16,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 15,83% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 9,57% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2028BRSTNCLTN8N0 | 5,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,65% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 4,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,37% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 4,27% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,72% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 3,70% |
As 10 maiores somam 74,76% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/07/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 15/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.438.899/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/03/2024 e 22/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal