Genial Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,81
No CDI
R$ 114,38
+45,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 12,10% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 233,52
+133,52% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 233,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +133,52% | +32,66% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 08/09/2023 | +140,24% | +32,72% | +45,68% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,92%, de 14/04/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,02%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/10/2022 a 06/09/2023: −23,62%; De 14/06/2022 a 11/10/2022: +8,31%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 25,4 mil e saíram R$ 10,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 86,5 mi de patrimônio, 4.278 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,8 mil; valores a pagar R$ 30,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 83,34% |
| Axia Energia Pnc Atz NmBRAXIAACNPC9 | 13,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,75% |
| Axia Energia00.001.180/0001-26 | 0,05% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 14/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/12/2022, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENIAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.598.817/0001-41
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2022 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal