Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,56
No CDI
R$ 114,38
+29,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 01/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 153,98
+53,98% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 153,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +53,98% | +15,47% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 08/09/2023 | +55,58% | +15,34% | +45,68% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,24%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,06%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/03/2023 a 06/09/2023: +8,09%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 223,9 mil e saíram R$ 975,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,01 mi de patrimônio, 160 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,80 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,2 mil; valores a pagar R$ 21,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 47,62% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,88% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 5,42% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 4,89% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 4,17% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 4,00% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 3,73% |
| Disponibilidade | 3,31% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 3,22% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 3,17% |
As 10 maiores somam 85,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 11/04/2023. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/04/2023, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 13/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.184.230/0001-47
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2023 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal