Genial Alocação RV Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,86
No CDI
R$ 114,38
+39,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 7,31 mi a mais do que entraram, 53% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,70
+66,70% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,86% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +66,70% | +18,57% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde 13/10/2023 | +66,70% | +18,57% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,82%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,51%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/10/2021 a 11/10/2023: −5,67%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 44,3 mil e saíram R$ 7,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,1 mi de patrimônio, 696 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,83 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atmos Excellence CL de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações45.938.170/0001-50 | 42,03% |
| SPX Patriot em Ações15.334.585/0001-53 | 20,50% |
| Ibiuna Equities de Ações13.401.715/0001-06 | 17,63% |
| Oceana Valor 30 em Acoes26.956.042/0001-94 | 14,50% |
| Plural Dividendos Classe de Investimento em Ações11.898.280/0001-13 | 4,74% |
| Disponibilidade | 0,39% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 0,22% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,41 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Foxtrot MultimercadoCNPJ 32.890.801/0001-66 | R$ 3,66 mi | 43,53% |
| GBZ MultimercadoCNPJ 40.023.576/0001-99 | R$ 1,82 mi | 21,68% |
| GMZ Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 45.829.675/0001-86 | R$ 1,20 mi | 14,21% |
Foxtrot MultimercadoR$ 3,66 mi
CNPJ 32.890.801/0001-66; 43,53% do patrimônio
GBZ MultimercadoR$ 1,82 mi
CNPJ 40.023.576/0001-99; 21,68% do patrimônio
GMZ Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,20 mi
CNPJ 45.829.675/0001-86; 14,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 08/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/10/2022, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/09/2023Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 13/09/2023Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 08/10/2022Taxa de administração registrada passou de 1.610,00% para 0,03% ao ano.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 1,61% para 1.610,00% ao ano.
- 03/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.405.077/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/08/2021 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal