Generale Multimercado Crédito Privado IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 429,85
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 11,3 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 13/10/2026 | 6 | +32,66% |
| salto de +37,24% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 22/07/2026 a 02/10/2026 | 52 | −24,37% |
| salto de +57,68% entre 21/07/2026 e 22/07/2026, sem evento verificado | ||
| 07/05/2026 a 21/07/2026 | 53 | −2,10% |
| salto de +39,11% entre 06/05/2026 e 07/05/2026, sem evento verificado | ||
| 07/08/2025 a 06/05/2026 | 187 | −39,90% |
| salto de +22,89% entre 06/08/2025 e 07/08/2025, sem evento verificado | ||
| 25/07/2025 a 06/08/2025 | 9 | +9,32% |
| salto de −50,18% entre 24/07/2025 e 25/07/2025, sem evento verificado | ||
| 02/05/2025 a 24/07/2025 | 59 | −17,53% |
| salto de +62,01% entre 30/04/2025 e 02/05/2025, sem evento verificado | ||
| 30/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −39,89% entre 29/04/2025 e 30/04/2025, sem evento verificado | ||
| 28/02/2025 a 29/04/2025 | 39 | +67,00% |
| salto de +162,62% entre 27/02/2025 e 28/02/2025, sem evento verificado | ||
| 11/02/2025 a 27/02/2025 | 13 | −10,60% |
| salto de +25,15% entre 10/02/2025 e 11/02/2025, sem evento verificado | ||
| 15/01/2025 a 10/02/2025 | 19 | −15,27% |
| salto de +21,00% entre 14/01/2025 e 15/01/2025, sem evento verificado | ||
| 06/01/2025 a 14/01/2025 | 7 | +12,63% |
| salto de +28,94% entre 03/01/2025 e 06/01/2025, sem evento verificado | ||
| 23/12/2024 a 03/01/2025 | 8 | −17,72% |
| salto de −26,13% entre 20/12/2024 e 23/12/2024, sem evento verificado | ||
| 19/12/2024 a 20/12/2024 | 2 | +15,21% |
| salto de +27,78% entre 18/12/2024 e 19/12/2024, sem evento verificado | ||
| 18/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −25,86% entre 17/12/2024 e 18/12/2024, sem evento verificado | ||
| 27/11/2024 a 17/12/2024 | 15 | −20,80% |
| salto de −24,76% entre 26/11/2024 e 27/11/2024, sem evento verificado | ||
| 18/06/2024 a 26/11/2024 | 114 | −12,04% |
| salto de −51,45% entre 17/06/2024 e 18/06/2024, sem evento verificado | ||
| 11/07/2023 a 17/06/2024 | 234 | +2,46% |
| salto de −35,58% entre 10/07/2023 e 11/07/2023, sem evento verificado | ||
| 01/03/2023 a 10/07/2023 | 90 | +52,63% |
| salto de +91,31% entre 28/02/2023 e 01/03/2023, sem evento verificado | ||
| 28/02/2023 | 1 | um dia |
| salto de −51,69% entre 27/02/2023 e 28/02/2023, sem evento verificado | ||
| 22/09/2022 a 27/02/2023 | 108 | +9,26% |
| salto de −21,65% entre 21/09/2022 e 22/09/2022, sem evento verificado | ||
| 25/02/2022 a 21/09/2022 | 143 | +0,82% |
| salto de +354,64% entre 24/02/2022 e 25/02/2022, sem evento verificado | ||
| 03/12/2020 a 24/02/2022 | 310 | −8,77% |
| salto de −29,44% entre 02/12/2020 e 03/12/2020, sem evento verificado | ||
| 26/06/2020 a 02/12/2020 | 111 | +0,68% |
| salto de −35,62% entre 25/06/2020 e 26/06/2020, sem evento verificado | ||
| 07/02/2020 a 25/06/2020 | 94 | +0,23% |
| salto de −67,07% entre 06/02/2020 e 07/02/2020, sem evento verificado | ||
| 27/04/2016 a 06/02/2020 | 951 | +26,15% |
| salto de −35,10% entre 26/04/2016 e 27/04/2016, sem evento verificado | ||
| 04/11/2015 a 26/04/2016 | 119 | −10,98% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 72,55; valores a pagar R$ 6,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 46,03% |
| Generale II Multiestratégia Fip22.712.862/0001-80 | 39,20% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 13,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,63% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 01/01/2018Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 22/08/2017Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 01/01/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/04/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.661.438/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/04/2015 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal