Gege Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+14,30%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 07/02/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+27,62%
CDI no período
+39,00%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +27,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,30% | +14,38% | ||
| Desde o início07/02/2024 | +27,62% | +9,52% | +39,00% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,40%, de 30/09/2025 a 01/10/2025, desde 07/02/2024
- Volatilidade anual
- 5,54%, desde 07/02/2024; 641 de 673 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 14 dias de novembro, 1 dia de abril, 1 dia de julho e 6 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 14 dias sem informe.
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 6 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,43 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 14 dias de novembro, 1 dia de abril, 1 dia de julho e 6 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 184,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 183,2 mi.
R$ 183,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 157,8 mil; valores a pagar R$ 142,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 177,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Capital Market Premium Renda Fixa Referenciada DI CP17.254.044/0001-40 | 41,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 17,89% |
| Safra Grand Vitesse Special Renda Fixa CP59.242.342/0001-60 | 10,25% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 7,46% |
| Manager Arx Vinson Renda Fixa CP44.459.540/0001-03 | 7,14% |
| Manager Ibiuna Credit Classe de Invest em Cotas Multimercado CP43.292.502/0001-46 | 3,63% |
| Manager Leto Corporate Plus Xi Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv44.271.767/0001-20 | 3,02% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 2,87% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 2,30% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 2,23% |
As 10 maiores somam 97,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/05/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/04/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 02/04/2024Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 02/04/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 02/04/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.798.624/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2024 e 05/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal