Gebsaprev Amarelo da Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,45
No CDI
R$ 114,45
+12,45% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,39
+37,39% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 137,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,45% | +14,45% | ||
| 3 anos | +37,39% | +11,16% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +66,18% | +10,69% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início10/02/2020 | +75,30% | +8,80% | +90,47% | +10,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,22%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,49%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 830,4 mi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 825,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,2 mil; valores a pagar R$ 130,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gebsaprev Juros Real Renda Fixa60.709.192/0001-31 | 39,56% |
| Tivio Atuarial Classe de Investimento Multimercado CP14.491.564/0001-89 | 12,19% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 10,78% |
| Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv06.866.051/0001-87 | 8,45% |
| Leto Corporate Renda Fixa CP LP20.824.446/0001-48 | 7,05% |
| Somma Firenze RF Cred Priv LP45.511.206/0001-14 | 5,73% |
| Pimco Income Multimercado LP IE23.720.107/0001-00 | 4,18% |
| Vinci Imobiliário Renda Fixa II CP31.248.496/0001-40 | 3,42% |
| Galapagos Feeder Logístico Fii58.378.463/0001-71 | 2,65% |
| Bradesco Classe de Investimento RF IE Cred Priv Yield Explorer BRL20.216.173/0001-59 | 2,22% |
As 10 maiores somam 96,22% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 29/01/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/01/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,03% ao ano.
- 30/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 14/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.867.805/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/11/2019 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal