GD Multimercado Créd Priv IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,00
No CDI
R$ 114,38
+16,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,44
+37,44% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,44% | +11,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,00% | +9,44% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/07/2015 | +172,24% | +9,31% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,34%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,97%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,23 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 515,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 26,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 14,08% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 11,48% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 8,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,87% |
| Itaú Vértice Active Asset Allocation Moderate Multimercado IE48.084.372/0001-70 | 4,76% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 4,17% |
| Genoa Capital Radar A da Multimercado37.052.449/0001-03 | 3,43% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 3,28% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 3,16% |
As 10 maiores somam 85,82% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 11/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 11/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 25/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,60% ao ano.
- 21/05/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/05/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 19/05/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 19/05/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/05/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 18/04/2016Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 18/04/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 13/05/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.940.668/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2015 e 11/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal