GCB Renda Fixa 30 CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,75
No CDI
R$ 114,38
+15,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 162,2 mi a mais do que saíram, 7.207% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 12/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,66
+28,66% no período
No CDI
R$ 141,38
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 128,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,75% | +14,38% | ||
| Desde o início12/12/2023 | +28,66% | +9,29% | +41,38% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,65%, de 12/04/2024 a 15/08/2024, desde 12/12/2023
- Volatilidade anual
- 3,76%, desde 12/12/2023; 709 de 712 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 171,9 mi e saíram R$ 9,71 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 182,3 mi de patrimônio, 243 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 152,5 mil; valores a pagar R$ 183,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 18,74% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 18,74% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 18,74% |
| Gcb Securitizadora Spe Ltda.64.121.640/0001-32 | 8,98% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,27% |
| Gcb Securitizadora Ii S.A.48.141.505/0001-00 | 3,97% |
| S em Direitos Creditórios GCB Crédito Multiestratégia54.083.491/0001-00 | 3,77% |
| Gcb Securitizadora Ii S.A.48.141.505/0001-00 | 2,54% |
| Cri Pre - 04/02/203048.141.505/0001-00 | 1,94% |
| Cri - 30/05/203048.141.505/0001-00 | 1,71% |
As 10 maiores somam 87,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/05/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/11/2023Novo gestor: GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
- 07/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 03/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.805.381/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/11/2023 e 07/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal