Gávea Macro Plus Itaú Fie II Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 54.391.531/0001-81
Em 12 meses
A cota variou
+6,12%
CDI no período
+14,75%
De 16/07/2025 a 16/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 114,7 mi a mais do que entraram, 70% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
De 06/12/2024 a 16/07/2026
A cota variou
+3,51%
CDI no período
+23,79%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/07/2026: +3,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,12% | +14,75% | ||
| Desde o início06/12/2024 | +3,51% | +2,17% | +23,79% | +14,20% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,68%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 06/12/2024
- Volatilidade anual
- 8,43%, desde 06/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 550,0 mil e saíram R$ 115,3 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/12/2024 a 28/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 86,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,79% em um único fundo: Gávea Macro Plus Itaú Fife Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Itaú Fife Multimercado54.368.270/0001-89 | 99,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 0,20% |
| Disponibilidades | 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,11% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/02/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 06/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/07/2026Fundo cancelado.
- 19/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 54.391.531/0001-81
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/03/2024 e 19/03/2024
- Situação
- Cancelado desde 16/07/2026