Gávea Macro Plus II Mult
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.556.738/0001-09
Em 12 meses
A cota variou
+5,48%
CDI no período
+14,51%
De 19/09/2025 a 21/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 402,8 mi a mais do que entraram, 82% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/09/2023 a 21/09/2026
A cota variou
+19,46%
CDI no período
+43,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/09/2026: +19,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,48% | +14,51% | ||
| 3 anos | +19,46% | +6,10% | +43,94% | +12,90% |
| 5 anos | +49,76% | +8,41% | +80,85% | +12,58% |
| Desde o início02/10/2018 | +92,28% | +8,55% | +104,57% | +9,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,78%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 21/09/2023
- Volatilidade anual
- 7,71%, desde 21/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,0 mi e saíram R$ 420,8 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 21/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 302,9 mil; valores a pagar R$ 477,1 mil.
Maiores posições
Investe 98,63% em um único fundo: Gavea Macro Plus Master Mult.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gavea Macro Plus Master Mult24.300.684/0001-05 | 98,63% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 1,36% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 94,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Master Multigestor Macro de Classe Multimercado LPCNPJ 45.443.414/0001-23 | R$ 2,43 mi | 2,56% |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado CPCNPJ 29.549.598/0001-54 | R$ 1,21 mi | 1,27% |
| Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CPCNPJ 37.231.046/0001-21 | R$ 356,9 mil | 0,38% |
| Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CPCNPJ 41.722.064/0001-83 | R$ 152,8 mil | 0,16% |
| Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CPCNPJ 37.240.838/0001-62 | R$ 71,3 mil | 0,08% |
Caixa Master Multigestor Macro de Classe Multimercado LPR$ 2,43 mi
CNPJ 45.443.414/0001-23; 2,56% do patrimônio
Santander Sevilha Crescimento Multimercado CPR$ 1,21 mi
CNPJ 29.549.598/0001-54; 1,27% do patrimônio
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CPR$ 356,9 mil
CNPJ 37.231.046/0001-21; 0,38% do patrimônio
Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CPR$ 152,8 mil
CNPJ 41.722.064/0001-83; 0,16% do patrimônio
Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CPR$ 71,3 mil
CNPJ 37.240.838/0001-62; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,98% ao ano informada em 30/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/08/2022, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/09/2026Fundo cancelado.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.556.738/0001-09
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2018 e 16/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 22/09/2026