Gávea Macro Plus Fife Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 62.751.880/0001-95
Desde 10/11/2025
A cota variou
+5,41%
CDI no período
+11,69%
De 10/11/2025 a 04/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 10/11/2025 a 04/09/2026
A cota variou
+5,41%
CDI no período
+11,69%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 04/09/2026: +5,41%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/11/2025 | +5,41% | +11,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,71%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 10/11/2025
- Volatilidade anual
- 7,68%, desde 10/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 72,6 mi e saíram R$ 6,75 mi desde 10/11/2025, primeiro informe, até agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/11/2025 a 04/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 04/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,5 mi.
R$ 71,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 129,6 mil; derivativos R$ 69,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Advanced Master Classe de Investimento Multimercado62.750.103/0001-26 | 36,46% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 31,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 11,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 1,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 1,17% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,83% |
| Natura On NmBRNATUACNOR6 | 0,32% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 0,22% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 69,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 36,1 mi | 51,93% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 33,4 mi | 48,07% |
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 36,1 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 51,93% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 33,4 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 48,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,98% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Fundo cancelado.
- 16/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 62.751.880/0001-95
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/09/2025 e 16/09/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026