Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL Multi IE
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,15
No CDI
R$ 114,38
+12,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 24,6 mi a mais do que saíram, 227% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 177,00
+77,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 177,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,15% | +14,38% | ||
| 3 anos | +77,00% | +20,96% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +109,96% | +15,99% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/06/2020 | +148,50% | +15,39% | +88,67% | +10,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,99%, de 05/03/2025 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,85%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 27,8 mi e saíram R$ 3,25 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,9 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 845,0 mil; valores a pagar R$ 748,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3schgaia - Schroder Gaia Ege Eq - Lu3039164234 - Schroder - 43616,972 | 98,09% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 0,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 0,75% |
| Disponibilidades | 0,18% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 37,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Vértice Fof Global STR Mult IECNPJ 22.014.217/0001-93 | R$ 5,26 mi | 13,98% |
| Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL Seleção Mult IECNPJ 41.994.566/0001-63 | R$ 5,02 mi | 13,36% |
Itaú Vértice Fof Global STR Mult IER$ 5,26 mi
CNPJ 22.014.217/0001-93; 13,98% do patrimônio
Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short BRL Seleção Mult IER$ 5,02 mi
CNPJ 41.994.566/0001-63; 13,36% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,34% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 19/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/01/2026Novo gestor: Gama Investimentos Ltda.
- 18/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/03/2025Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 18/03/2025Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 18/03/2025Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/05/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.318.534/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2020 e 18/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal