Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,92
No CDI
R$ 114,38
+13,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 171,4 mi a mais do que entraram, 54% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,98
+57,98% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | +57,98% | +16,46% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início13/07/2023 | +67,55% | +17,20% | +48,60% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,99%, de 30/01/2026 a 17/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,00%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 32,3 mi e saíram R$ 203,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 181,0 mi de patrimônio, 23 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 177,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 48,0 mi; valores a pagar R$ 48,6 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pearls Driver 012324 | 79,28% |
| Pearls Diver 041426 | 7,45% |
| Pearls Dr 072826 Brl | 4,07% |
| Pearl Diver 061626 | 2,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,89% |
| Pearls Diver 051926 | 1,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,43% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,19% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,19% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,19% |
As 10 maiores somam 98,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 190,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL Invest No ExtCNPJ 51.835.937/0001-18 | R$ 90,2 mi | 47,31% |
| Selection RF Global Máster Multimercado CPCNPJ 39.725.985/0001-58 | R$ 1,91 mi | 1,00% |
| M Moderado Multimercado CPCNPJ 34.270.957/0001-70 | R$ 981,2 mil | 0,51% |
| Tivio Top Gestor High Yield Multimercado CPCNPJ 61.026.657/0001-12 | R$ 101,0 mil | 0,05% |
Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL Invest No ExtR$ 90,2 mi
CNPJ 51.835.937/0001-18; 47,31% do patrimônio
Selection RF Global Máster Multimercado CPR$ 1,91 mi
CNPJ 39.725.985/0001-58; 1,00% do patrimônio
M Moderado Multimercado CPR$ 981,2 mil
CNPJ 34.270.957/0001-70; 0,51% do patrimônio
Tivio Top Gestor High Yield Multimercado CPR$ 101,0 mil
CNPJ 61.026.657/0001-12; 0,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 17/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 16/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/07/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.328.493/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/07/2023 e 13/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal